出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的，所謂“出”即支出，付出；而“納”即收入。具體地講，出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。 從五通軟件管家婆財工貿(mào)軟件20.0版本開始，出納日記賬功能進(jìn)行了較大的變動，今天，五通軟件財貿(mào)君就基于目前最新的21.0版本的出納管理模塊的出納日記賬功能給大家梳理一下操作流程！出納實(shí)操！手把手教你做賬！五通管家婆軟件操作詳解
一、首先需要在【出納管理】--【現(xiàn)金銀行期初余額】這里錄入好出納的期初數(shù)據(jù)，如下圖所示?？梢灾苯邮謩愉浫肫诔跤囝~，也可以在頁面上方點(diǎn)擊引入財務(wù)數(shù)據(jù)，這里引入的是期初賬務(wù)數(shù)據(jù)里面的現(xiàn)金銀行科目的數(shù)據(jù)； 在這里呢，給大家補(bǔ)充一個知識點(diǎn)：有客戶在點(diǎn)擊【引入賬務(wù)數(shù)據(jù)】時，會發(fā)現(xiàn)，這里的引入財務(wù)數(shù)據(jù)是灰色的，無法引入，這是為什么呢？ 其實(shí)是因?yàn)?，在引入財?wù)數(shù)據(jù)的左邊有一個【設(shè)置啟用期間】的選項(xiàng)，這里的出納啟用期間要和【基礎(chǔ)資料】—【財務(wù)資料】—【會計期間】這里的開賬期間保持一致才可以，如果不一致，就會導(dǎo)致無法引用的問題。用戶只需將出納啟用期間和開賬期間修改一致即可，如下圖： 二、出納的期初數(shù)據(jù)錄入完畢之后，接下來就可以通過【出納管理】—【出納啟用】啟用出納了； 三、出納啟用完畢之后，就可以正式進(jìn)入出納日記賬的模塊了 20.0之后的出納管理不再區(qū)分現(xiàn)金流水賬和銀行流水賬，而是統(tǒng)一整合到了一起，在出納日記賬頁面的查詢條件選擇會計科目，分別去錄入銀行存款的日記賬和庫存現(xiàn)金的日記賬 分別有三種方法可以增加出納流水賬： 1.可以在【出納管理】—【出納日記賬】這里點(diǎn)擊頁面上方的新增按鈕，會彈出下圖頁面，可以通過新增出納日記賬來生成憑證，將是否生成憑證這里打勾即可； 2.也可以在【出納管理】—【出納日記賬引入】這里，通過引入憑證數(shù)據(jù)來增加出納日記賬，如下圖，可以在這里選中需要引入的憑證，然后點(diǎn)擊頁面上方引入日記賬即可； 注意：單據(jù)生成的憑證和手工錄入的憑證都可以引入，不過要憑證審核后才可以引入。 3.除了在這里引入之外，我們也可以將【文件】—【賬套選項(xiàng)】—【財務(wù)】—【憑證審核】時自動登記出納日記賬打勾，那么在憑證審核后會自動增加出納日記賬，就不需要再單獨(dú)引入了，如下圖： 以上就是目前最新21.0的版本如何新增出納日記賬的全部操作流程了，你學(xué)會了嗎？
