1、如何自定義一張費(fèi)用報(bào)表？（1） 財(cái)務(wù)報(bào)表—自定義報(bào)表---選擇一個(gè)報(bào)表模板---打開，在報(bào)表界面點(diǎn)文件----新建，會(huì)出現(xiàn)類似excel的空白表格，在空白表格中按自己需要的費(fèi)用報(bào)表先建議表頭的費(fèi)用項(xiàng)目名稱。（2） 針對(duì)費(fèi)用類報(bào)表，本月數(shù)字段取數(shù)設(shè)置：A、選擇單元格----右鍵-…
1、如何自定義一張費(fèi)用報(bào)表？
（1） 財(cái)務(wù)報(bào)表—自定義報(bào)表---選擇一個(gè)報(bào)表模板---打開，在報(bào)表界面點(diǎn)文件----新建，會(huì)出現(xiàn)類似excel的空白表格，在空白表格中按自己需要的費(fèi)用報(bào)表先建議表頭的費(fèi)用項(xiàng)目名稱。
（2） 針對(duì)費(fèi)用類報(bào)表，本月數(shù)字段取數(shù)設(shè)置：A、選擇單元格----右鍵----編輯公式----函數(shù)向?qū)?---選擇凈額函數(shù)----參考----選擇費(fèi)用科目----會(huì)計(jì)期間選擇關(guān)鍵字月—確定。
（3） 針對(duì)費(fèi)用類報(bào)表，本年數(shù)字段取數(shù)設(shè)置：A、選擇單元格----右鍵----編輯公式----函數(shù)向?qū)?---選擇累計(jì)凈額函數(shù)----參考----選擇費(fèi)用科目----會(huì)計(jì)期間選擇關(guān)鍵字月—確定。
（4） 定義完成后點(diǎn)文件---另存為---錄入報(bào)表名稱---確定，保存成功。
（5） 如需使用費(fèi)用報(bào)表，點(diǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表---自定義報(bào)表—導(dǎo)航式處點(diǎn)放大鏡選擇已保存的費(fèi)用報(bào)表---新增報(bào)表----選擇月份---計(jì)算。
（2） 針對(duì)費(fèi)用類報(bào)表，本月數(shù)字段取數(shù)設(shè)置：A、選擇單元格----右鍵----編輯公式----函數(shù)向?qū)?---選擇凈額函數(shù)----參考----選擇費(fèi)用科目----會(huì)計(jì)期間選擇關(guān)鍵字月—確定。
（3） 針對(duì)費(fèi)用類報(bào)表，本年數(shù)字段取數(shù)設(shè)置：A、選擇單元格----右鍵----編輯公式----函數(shù)向?qū)?---選擇累計(jì)凈額函數(shù)----參考----選擇費(fèi)用科目----會(huì)計(jì)期間選擇關(guān)鍵字月—確定。
（4） 定義完成后點(diǎn)文件---另存為---錄入報(bào)表名稱---確定，保存成功。
（5） 如需使用費(fèi)用報(bào)表，點(diǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表---自定義報(bào)表—導(dǎo)航式處點(diǎn)放大鏡選擇已保存的費(fèi)用報(bào)表---新增報(bào)表----選擇月份---計(jì)算。
2、自定義報(bào)表公式如何設(shè)置？
（1） 選中要設(shè)置為公式的單元格，單擊“數(shù)據(jù)”菜單下的“編輯公式”命令。
（2） 單擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o選擇需要的函數(shù)類別和名稱，單擊“下一步”按鈕。
（3） 點(diǎn)“參考”按鈕，選擇取數(shù)的會(huì)計(jì)科目，會(huì)計(jì)期間選擇關(guān)鍵字月（取計(jì)算時(shí)錄入月份的數(shù)據(jù)），確定后，該單元格顯示為公式單元。
（2） 單擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o選擇需要的函數(shù)類別和名稱，單擊“下一步”按鈕。
（3） 點(diǎn)“參考”按鈕，選擇取數(shù)的會(huì)計(jì)科目，會(huì)計(jì)期間選擇關(guān)鍵字月（取計(jì)算時(shí)錄入月份的數(shù)據(jù)），確定后，該單元格顯示為公式單元。
3、如何在軟件中生成現(xiàn)金流量表？
（1） 先做現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：財(cái)務(wù)報(bào)表----現(xiàn)金流量表----現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，選擇需要出具報(bào)表的月份，軟件會(huì)顯示未做分配的憑證。
（2） 光標(biāo)定位至憑證上，點(diǎn)“現(xiàn)金流量”，在相應(yīng)的項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的流入或流出填入數(shù)據(jù)，然后退出。
（3） 做完流量分配，點(diǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表----現(xiàn)金流量表----導(dǎo)航式----新增報(bào)表----選擇月份進(jìn)行計(jì)算。
（2） 光標(biāo)定位至憑證上，點(diǎn)“現(xiàn)金流量”，在相應(yīng)的項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的流入或流出填入數(shù)據(jù)，然后退出。
（3） 做完流量分配，點(diǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表----現(xiàn)金流量表----導(dǎo)航式----新增報(bào)表----選擇月份進(jìn)行計(jì)算。
4、如何處理損溢科目的數(shù)據(jù)與科目余額不一致的情況？
（1） 查看該損溢科目的明細(xì)分類賬，除結(jié)轉(zhuǎn)損溢憑證數(shù)據(jù)以外，是否有相反方向發(fā)生額（例：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的發(fā)生額正常情況下在貸方，結(jié)轉(zhuǎn)損溢時(shí)從借方轉(zhuǎn)出，利潤(rùn)表會(huì)取該結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)，但如果該科目有借方發(fā)生額時(shí)，該筆借方數(shù)據(jù)會(huì)與結(jié)轉(zhuǎn)損溢借方數(shù)據(jù)累計(jì)，因此與利潤(rùn)表不符）。
（2） 修改方法：刪除結(jié)轉(zhuǎn)損溢的憑證，將收入類科目的借方發(fā)生額改為貸方紅字，費(fèi)用類科目的貸方發(fā)生額改為借方紅字，重做結(jié)轉(zhuǎn)損溢即可。
（2） 修改方法：刪除結(jié)轉(zhuǎn)損溢的憑證，將收入類科目的借方發(fā)生額改為貸方紅字，費(fèi)用類科目的貸方發(fā)生額改為借方紅字，重做結(jié)轉(zhuǎn)損溢即可。
5、為什么資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不等？
（1） 期初損益類科目的"本年損益累計(jì)發(fā)生額"中所有收入的累計(jì)發(fā)生額減去所有費(fèi)用支出的累計(jì)發(fā)生額與本年利潤(rùn)的期初數(shù)不等。
（2） 期初賬務(wù)數(shù)據(jù)中，未分配利潤(rùn)和本年利潤(rùn)科目有年初數(shù)。則此年初數(shù)據(jù)會(huì)統(tǒng)計(jì)在資產(chǎn)負(fù)債表中，不在利潤(rùn)表中統(tǒng)計(jì)。
（3） 有做過本年利潤(rùn)科目的手工憑證，該憑證與損溢科目無關(guān)，沒有被軟件確認(rèn)為結(jié)轉(zhuǎn)損溢的憑證，則此手工憑證數(shù)據(jù)會(huì)統(tǒng)計(jì)在資產(chǎn)負(fù)債表中，不在利潤(rùn)表中統(tǒng)計(jì)。
（2） 期初賬務(wù)數(shù)據(jù)中，未分配利潤(rùn)和本年利潤(rùn)科目有年初數(shù)。則此年初數(shù)據(jù)會(huì)統(tǒng)計(jì)在資產(chǎn)負(fù)債表中，不在利潤(rùn)表中統(tǒng)計(jì)。
（3） 有做過本年利潤(rùn)科目的手工憑證，該憑證與損溢科目無關(guān)，沒有被軟件確認(rèn)為結(jié)轉(zhuǎn)損溢的憑證，則此手工憑證數(shù)據(jù)會(huì)統(tǒng)計(jì)在資產(chǎn)負(fù)債表中，不在利潤(rùn)表中統(tǒng)計(jì)。
6、資產(chǎn)負(fù)債表中科目金額與余額表不一致如何處理？
因應(yīng)收、預(yù)收兩個(gè)科目核算了客戶，應(yīng)付、預(yù)付兩個(gè)科目核算了供應(yīng)商，資產(chǎn)負(fù)債表中取數(shù)時(shí)，需判斷每個(gè)客戶和供應(yīng)商的余額，再根據(jù)以下公式計(jì)算：
應(yīng)收賬款=應(yīng)收所有客戶的借方余額+預(yù)收所有客戶的借方余額
預(yù)上賬款=應(yīng)收所有客戶的貸方余額+預(yù)收所有客戶的貸方余額
應(yīng)付賬款=應(yīng)付所有供應(yīng)商的貸方余額+預(yù)付所有供應(yīng)商的貸方余額
預(yù)付賬款=應(yīng)付所有供應(yīng)商的借方余額+預(yù)付所有供應(yīng)商的借方余額
應(yīng)收賬款=應(yīng)收所有客戶的借方余額+預(yù)收所有客戶的借方余額
預(yù)上賬款=應(yīng)收所有客戶的貸方余額+預(yù)收所有客戶的貸方余額
應(yīng)付賬款=應(yīng)付所有供應(yīng)商的貸方余額+預(yù)付所有供應(yīng)商的貸方余額
預(yù)付賬款=應(yīng)付所有供應(yīng)商的借方余額+預(yù)付所有供應(yīng)商的借方余額
7、資產(chǎn)負(fù)債表不平如何處理？
（1） 添加了一級(jí)會(huì)計(jì)科目，未在資產(chǎn)負(fù)債表的格式頁中添加公式。
（2） 2006及2013年小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需做完結(jié)轉(zhuǎn)損溢后再計(jì)算報(bào)表。
（3） 查詢科目余額表所有科目的余額，是否與資產(chǎn)負(fù)債表每個(gè)科目相符，如果不符，需在報(bào)表中添加公式（詳細(xì)操作方法見自定義報(bào)表）。
（2） 2006及2013年小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需做完結(jié)轉(zhuǎn)損溢后再計(jì)算報(bào)表。
（3） 查詢科目余額表所有科目的余額，是否與資產(chǎn)負(fù)債表每個(gè)科目相符，如果不符，需在報(bào)表中添加公式（詳細(xì)操作方法見自定義報(bào)表）。
8、如何計(jì)算每月財(cái)務(wù)報(bào)表？
（1） 點(diǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表----資產(chǎn)負(fù)債表/利潤(rùn)表----導(dǎo)航式----新增報(bào)表----選擇月份----確定---打開計(jì)算。
9、哪種情況下需要做憑證自動(dòng)編號(hào)？如何做？
（1） 憑證編號(hào)不連續(xù)，因刪除憑證或單據(jù)等，造成憑證斷號(hào)。
（2） 方法：總賬----輔助工具----憑證自動(dòng)編號(hào)（注：自動(dòng)編號(hào)對(duì)當(dāng)月所有的記賬憑證進(jìn)行重新編號(hào)，使之成為連續(xù)的編號(hào)，原有憑證號(hào)有可能會(huì)有變化，請(qǐng)慎重操作）。
（2） 方法：總賬----輔助工具----憑證自動(dòng)編號(hào)（注：自動(dòng)編號(hào)對(duì)當(dāng)月所有的記賬憑證進(jìn)行重新編號(hào)，使之成為連續(xù)的編號(hào)，原有憑證號(hào)有可能會(huì)有變化，請(qǐng)慎重操作）。
10、在反記賬時(shí)，總有憑證無法反記賬，如何處理？
（1） 檢查無法記賬的憑證是否有輔助核算的基本資料被“停用”。
（2） 不能反記賬的憑證是否為紅沖憑證，找到該憑證對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的紅字憑證，點(diǎn)制單---刪除（注意：需在憑證查找中找到對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的紅字憑證），再進(jìn)行反記賬。
（2） 不能反記賬的憑證是否為紅沖憑證，找到該憑證對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的紅字憑證，點(diǎn)制單---刪除（注意：需在憑證查找中找到對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的紅字憑證），再進(jìn)行反記賬。
11、反結(jié)賬提示如何解除？
對(duì)憑證進(jìn)行反記賬、反審核，成功后再做反結(jié)賬。
12、如何做結(jié)轉(zhuǎn)損溢？
（1） 結(jié)轉(zhuǎn)損溢前請(qǐng)確認(rèn)所有憑證都已審核、記賬。
（2） 總賬----結(jié)轉(zhuǎn)損溢----確定，提示結(jié)轉(zhuǎn)成功即可。
（2） 總賬----結(jié)轉(zhuǎn)損溢----確定，提示結(jié)轉(zhuǎn)成功即可。
13、哪種情況下需要對(duì)憑證進(jìn)行紅沖？
（1） 后期查賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)以前月份的錯(cuò)賬，但因報(bào)表已外報(bào)，無法再反結(jié)賬修改以前的憑證。
（2） 確定被紅沖憑證已審核記賬，在憑證查找中找出該憑證，點(diǎn)“紅沖憑證”，軟件自動(dòng)產(chǎn)生一張“紅字”金額憑證。
（3） 重新錄制一張正確憑證。
（2） 確定被紅沖憑證已審核記賬，在憑證查找中找出該憑證，點(diǎn)“紅沖憑證”，軟件自動(dòng)產(chǎn)生一張“紅字”金額憑證。
（3） 重新錄制一張正確憑證。
14、審核時(shí)提示請(qǐng)先添加核算信息應(yīng)怎么處理？
找到提示信息中的憑證，雙擊打開，將光標(biāo)定位到設(shè)置了輔助核算的會(huì)計(jì)科目上,點(diǎn)右下角“輔助核算”，軟件自動(dòng)彈出對(duì)話框，點(diǎn)放大鏡選擇該金額對(duì)應(yīng)的核算指標(biāo)。
15、如何處理審核與制單不能是同一人？
文件----賬套選項(xiàng)—財(cái)務(wù)配置----取消“制單與審核不能是同一人”。
16、如何進(jìn)行憑證引入？
（1） 只能引入未生成憑證的單據(jù)。
（2） 總賬----憑證引入----選擇時(shí)間范圍----確定，確認(rèn)引入界面“制單日期”正確后，點(diǎn)“引入”
（3） 合并引入：總賬—憑證引入---選擇單據(jù)類型和時(shí)間范圍（注：合并引入時(shí)只能選擇一種單據(jù)類型）---確定---全選—合并----引入。
（4） 不能對(duì)報(bào)損單、組裝拆分單等出庫類單據(jù)做憑證引入，出庫類單據(jù)需設(shè)置自動(dòng)接收進(jìn)銷存產(chǎn)生的憑證后，通過進(jìn)銷存期末結(jié)賬產(chǎn)生。
（2） 總賬----憑證引入----選擇時(shí)間范圍----確定，確認(rèn)引入界面“制單日期”正確后，點(diǎn)“引入”
（3） 合并引入：總賬—憑證引入---選擇單據(jù)類型和時(shí)間范圍（注：合并引入時(shí)只能選擇一種單據(jù)類型）---確定---全選—合并----引入。
（4） 不能對(duì)報(bào)損單、組裝拆分單等出庫類單據(jù)做憑證引入，出庫類單據(jù)需設(shè)置自動(dòng)接收進(jìn)銷存產(chǎn)生的憑證后，通過進(jìn)銷存期末結(jié)賬產(chǎn)生。
17、如何處理錄入憑證時(shí)提示當(dāng)前配置不能使用存貨科目？
文件—賬套選項(xiàng)—財(cái)務(wù)配置—取消“憑證錄入中不能使用存貨科目”
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